TESORERIA

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Depende jerárquicamente del Jefe del Área de Gestión Administrativa y cumple las siguientes funciones:

  • Elaborar el Libro de Caja de Fondos con documentos sustentatorios.
  • Revisar y firmar los documentos referentes a relación de Giros, retenciones, cheques acumulados, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos de ingresos, comprobantes de ingreso.
  • Participar en la elaboración de Calendario de Pagos y solicitud de giros.
  • Controlar el movimiento de los fondos en efectivo de acuerdo a las normas legales vigentes.
  • Girar cheques de remuneraciones, de planillas manuales, bienes y servicios de capital, devoluciones, reprogramaciones, judiciales y otras obligaciones.
  • Visar los cheques de descuentos judiciales para ser remitidos a su destino.
  • Revisar y controlar los documentos que ingresan a tesorería y verifica la conformidad del Equipo de infraestructura y de las Instituciones Educativas , antes de cancelar una Orden de Servicio.
  • Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas del tesoro, remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones, bienes y servicios, recursos directamente recaudados.
  • Revisar la elaboración y firma la Ejecución mensual del gasto.
  • Revisar el informe de los recursos directamente recaudados
  • Informar de manera oportuna los movimientos de tesorería a la superioridad y es responsable que el T de Subsidio de ESSALUD se presente en las fechas establecidas previa coordinación con la Asistenta Social.
  • Realizar otras funciones de su competencia, que le encargue el Jefe del Área de Gestión Administrativa.